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Date :
Nom et code produit
Devise
Date
Valeur liquidative
Actif
Historique
CCR Actions Biotech A
FR0007028063
EUR
29/07/2010
200,42
7 287 041
Historique
CCR Actions Biotech B
FR0010734376
EUR
29/07/2010
182,19
1 957 181
Historique
CCR Actions Engagement Durable I
FR0010774968
EUR
29/07/2010
12 264,45
5 224 659
Historique
CCR Actions Engagement Durable R
FR0010191627
EUR
29/07/2010
183,82
6 907 062
Historique
CCR Actions Euro I
FR0010743864
EUR
29/07/2010
11 470,00
25 004 600
Historique
CCR Actions Euro R
FR0000285587
EUR
29/07/2010
186,59
53 057 279
Historique
CCR Actions France
FR0000281230
EUR
29/07/2010
452,04
24 265 367
Historique
CCR Active Alpha I
FR0010591982
EUR
29/07/2010
10 652,67
50 251 563
Historique
CCR Active Alpha R
FR0010191171
EUR
29/07/2010
119,86
20 147 924
Historique
CCR Arbitrage Volatilité 150 I
FR0010525121
EUR
29/07/2010
10 988,44
138 454 358
Historique
CCR Arbitrage Volatilité 150 R
FR0007000427
EUR
29/07/2010
1 259,14
18 015 447
Historique
CCR Arbitrage Volatilité 50 I
FR0010416636
EUR
29/07/2010
11 029,19
7 312 358
Historique
CCR Arbitrage Volatilité 50 R
FR0007048673
EUR
29/07/2010
1 336,64
26 081 884
Historique
CCR Cash
FR0007445242
EUR
29/07/2010
339,09
6 600 227
Historique
CCR Convertibles 2011 I
FR0010723015
EUR
29/07/2010
11 432,64
36 107 071
Historique
CCR Convertibles 2011 R
FR0010718882
EUR
29/07/2010
1 132,83
74 496 908
Historique
CCR Convertibles Euro
FR0000285637
EUR
29/07/2010
220,55
17 186 884
Historique
CCR Credit Spread 2011 I
FR0010689836
EUR
29/07/2010
11 111,27
15 233 555
Historique
CCR Credit Spread 2011 R
FR0010685966
EUR
29/07/2010
1 111,25
37 493 593
Historique
CCR Croissance Europe
FR0007016068
EUR
29/07/2010
378,24
436 649 396
Historique
CCR Emerging Valor
FR0000298697
EUR
28/07/2010
386,71
15 346 362
Historique
CCR Euromonétaire
FR0010394619
EUR
29/07/2010
359,11
103 948 747
Historique
CCR Flex Court Terme I
FR0010762302
EUR
29/07/2010
1 080,76
725 114
Historique
CCR Flex Court Terme R
FR0010748723
EUR
29/07/2010
5 662,02
26 785 388
Historique
CCR Flex Croissance I
FR0010638700
EUR
28/07/2010
1 083,14
628 224
Historique
CCR Flex Croissance P
FR0010638692
EUR
28/07/2010
1 073,52
72 972 732
Historique
CCR Flex Croissance R
FR0010626853
EUR
28/07/2010
1 063,17
7 805 029
Historique
CCR Flex Patrimoine I
FR0010638726
EUR
28/07/2010
1 092,39
7 058 308
Historique
CCR Flex Patrimoine P
FR0010638718
EUR
28/07/2010
1 087,08
50 871 429
Historique
CCR Flex Patrimoine R
FR0010626291
EUR
28/07/2010
1 085,05
3 072 478
Historique
CCR Flex PEA
FR0010390815
EUR
29/07/2010
77,43
6 163 174
Historique
CCR Funds Euro Large Cap I
LU0255873670
EUR
29/07/2010
1 223,44
30 991 074
Historique
CCR Funds Euro Large Cap R
LU0255872946
EUR
29/07/2010
117,42
95 113
Historique
CCR Funds Europe High Alpha I
LU0255874215
EUR
29/07/2010
1 292,90
6 081 786
Historique
CCR Funds Europe High Alpha R
LU0255873910
EUR
29/07/2010
124,14
128 237
Historique
CCR Long Terme A
FR0010730127
EUR
23/07/2010
1 989,29
5 304 844
Historique
CCR Long Terme B
FR0010879189
EUR
23/07/2010
44,17
3 949 807
Historique
CCR Long Vol I
FR0010417899
EUR
29/07/2010
14 269,03
8 547 153
Historique
CCR Long Vol R
FR0010455428
EUR
29/07/2010
1 426,90
10 532 179
Historique
CCR Mid Cap Euro R
FR0007061882
EUR
29/07/2010
320,95
86 447 114
Historique
CCR Multi M VaR 15
FR0010237297
EUR
28/07/2010
945,41
12 750 544
Historique
CCR Opportunités Monde 100
FR0007019997
EUR
29/07/2010
260,70
15 561 490
Historique
CCR Opportunités Monde 50 R
FR0010172437
EUR
29/07/2010
1 148,65
23 542 884
Historique
CCR Opportunity
FR0007057336
EUR
29/07/2010
140,79
174 038 448
Historique
CCR Opportunity PEA
FR0010733543
EUR
29/07/2010
90,07
8 086 073
Historique
CCR Sécurité
FR0000292138
EUR
29/07/2010
3 830,91
106 059 011
Historique
CCR Small & Mid Cap France
FR0007076724
EUR
29/07/2010
199,65
41 507 735
Historique
CCR Stratégie Actions Internationales
FR0000979965
EUR
29/07/2010
1 027,46
9 828 574
Historique
CCR Trésorerie A
FR0000172371
EUR
29/07/2010
30 957,11
612 534 467
Historique
CCR Trésorerie B
FR0010353664
EUR
29/07/2010
2 203,92
47 844 464
Historique
CCR Trésorerie R
FR0010610311
EUR
29/07/2010
2 010,67
12 945 857
Historique
CCR Trésorerie Terme/Jour - Part Jour
FR0010429282
EUR
29/07/2010
5 528,36
80 915 780
Historique
CCR Trésorerie Terme/Jour - Part Terme C
FR0010437350
EUR
29/07/2010
3 305,39
977 382 939
Historique
CCR Trésorerie USD
FR0007011564
USD
29/07/2010
15 806,28
36 148 962
Historique
CCR Valeur I
FR0010743872
EUR
29/07/2010
11 451,58
1 523 061
Historique
CCR Valeur R
FR0010608166
EUR
29/07/2010
245,18
76 498 572
Historique
CCR Volatility Floor
FR0010770396
EUR
29/07/2010
10 034,28
24 844 897
Historique
UBS (F) Global Alpha III EUR SP
FR0010795492
EUR
30/06/2010
163,83
6 834 001
Historique
UBS (F) Global Alpha-EUR A
FR0000987372
EUR
30/06/2010
9 921,35
21 815 983
Historique
UBS (F) Global Alpha-EUR R
FR0010794776
EUR
30/06/2010
856,97
15 788 823
Historique
UBS (F) Global Alpha-EUR SP A
FR0010795500
EUR
30/06/2010
1 891,81
17 297 345
Historique
UBS (F) Strategic Alpha EUR
FR0010366658
EUR
30/06/2010
2 864,03
5 284 750
Historique
UBS (F) Strategic Alpha II EUR
FR0010368514
EUR
30/06/2010
281,80
2 439 419
Historique
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